北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司2012年第壹季度报告

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障本报告所载材料不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性负壹般及包带责。

  1.2 公司第壹季度财政报告不经会计师师事政所审计。

  1.3 公司担负人李国军、掌管会计师工干担负人金星及会计师机构担负人(会计师掌管人员)吴光伟音皓:保障季度报告中财政报告的真实、完整顿。

  §2 公司根本情景

  2.1 首要会计师数据及财政目的

  单位:元

  本报告期末了

  去年度期末了

  增减变募化(%)

  资产尽和(元)

  3,017,013,937.14

  2,745,858,131.31

  9.88%

  归属于上市公司股东方的所拥有者权利(元)

  1,033,111,716.42

  1,001,790,979.71

  3.13%

  尽股本(股)

  595,987,425.00

  595,987,425.00

  0.00%

  归属于上市公司股东方的每股净资产(元/股)

  1.73

  1.68

  2.98%

  本报告期

  去年同期

  增减变募化(%)

  营业尽顶出产(元)

  443,969,844.41

  407,571,374.16

  8.93%

  归属于上市公司股东方的净盈利(元)

  31,222,425.04

  27,009,581.51

  15.60%

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元)

  18,253,134.65

  30,706,444.81

  -40.56%

  每股经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元/股)

  0.03

  0.05

  -40.00%

  根本每股进款(元/股)

  0.05

  0.05

  0.00%

  稀释每股进款(元/股)

  0.05

  0.05

  0.00%

  加以权平分净资产进款比值(%)

  3.07%

  2.79%

  0.28%

  扣摒除什分日性损更加后的加以权平分净资产进款比值(%)

  2.70%

  2.67%

  0.03%

  什分日性损更加项目

  √ 使用 不使用

  单位:元

  什分日性损更加项目

  年底到报告期末了金额

  脚注(如使用)

  计入当期损更加的内阁补养助,但与公司正日经纪事情亲稠密相干,适宜国度政策规则、依照壹成规范定额或定量持续享用的内阁补养助摒除外面

  4,449,296.40

  摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产

  755.00

  所得税影响额

  -667,507.71

  算计

  3,782,543.69

  -

  2.2 报告期末了股东方尽人数及前什名拥有限特价而沽环境股东方持股情景表

  单位:股

  报告期末了股东方尽额(户)

  43,808

  前什名拥有限特价而沽环境流动畅通股股东方持股情景

  股东方名称(全称)

  期末了持拥有拥有限特价而沽环境流动畅通股的数

  种类

  正西北分松医药集儿子团弄拥有限公司

  200,356,260

  人民币普畅通股

  中国人寿保管(集儿子团弄)公司-传统-普畅通保管产品

  21,718,651

  人民币普畅通股

  中国工商银行-诺言装置价增长股票证券投资基金

  11,000,933

  人民币普畅通股

  重庆长江制药厂

  7,298,850

  人民币普畅通股

  建投中信资产办拥有限责公司

  6,529,600

  人民币普畅通股

  中国工商银行-诺言装置中小盘稀选股票型证券投资基金

  6,516,435

  人民币普畅通股

  中国人寿保管股份拥有限公司-传统-普畅通保管产品-005L-CT001深

  5,227,320

  人民币普畅通股

  太平人寿保管拥有限公司-传统-普畅通保管产品-022L-CT001深

  2,400,699

  人民币普畅通股

  中国确立银行-海富畅通干风优势股票型证券投资基金

  2,184,782

  人民币普畅通股

  中国银行-海富畅通股票证券投资基金

  2,078,997

  人民币普畅通股

  §3 要紧事项

  3.1 公司首要会计师报表项目、财政目的父亲幅度变募化的情景及缘由

  √ 使用 不使用

  变募化情景说皓:

  1、钱币资产较年底账面余额添加以43.19%,首要是银行融资到账所致。

  2、短期借款期末了账面余额较年底账面余额添加以172.03%,首要是公司银行融资添加以所致。

  3、应付票据期末了账面余额较年底账面余额增添以42.45%,首要是银行接兑票据届期所致。

  4、营业外面顶出产比去年同期添加以213.53%,首要是收到内阁补养助款所致。

  5、经纪性即兴金净流动量本期金额较去年同期增添以40.56%,首要是销特价而沽规模扩展,应收账款拥有所添加以所致。

  6、投资性即兴金净流动出产比上年同期添加以49.62%,首要是本期顶付项目工程确立款添加以所致。

  7、筹资性即兴金净流动量本期金额较去年同期添加以234.46%,首要是本期银行融资到账所致。

  3.2 严重事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓

  3.2.1 匪标注重见情景

  使用 √ 不使用

  3.2.2 公司存放在向控股股东方或其相干方供资产、违反规则以次对外面供担保的情景

  使用 √ 不使用

  3.2.3 日日经纪严重合同的签名和实行述况

  使用 √ 不使用

  3.2.4 其他

  使用 √ 不使用

  3.3 公司、股东方及还愿把持人允诺言事项实行述况

  上市公司及其董事、监事和初级办人员、公司持股5%以上股东方及实则践把持人等拥关于方在报告期内或持续到报告期内的以下允诺言事项

  √ 使用 不使用

  允诺言事项

  允诺言人

  允诺言情节

  实行述况

  股改允诺言

  不使用

  不使用

  不使用

  收买进报告书或权利变募化报告书中所干允诺言

  不使用

  不使用

  不使用

  严重资产重组时所干允诺言

  北边父亲资产经纪公司、方正集儿子团弄、北边父亲国际防治所集儿子团弄、正西北分松医药集儿子团弄

  7、北边父亲国际防治所集儿子团弄针对严重诉讼事项的允诺言

  目的资产即兴合法、完整顿且拥有效吊销在北边父亲国际防治所集儿子团弄名下,不存放在权利质押等任何权利担负及限度局限或其它在法度或雄心上影响本次买进卖的任何雄心或境地,也不存放在应予说出的影响本次目的资产让的雄心或法度上的严重瑕疵;在度过渡期内亦不会在目的资产之上设置任何权利担负;壹旦目的资产度过户,正西北分松即得到目的资产合法、完整顿和拥有效的所拥有权。允诺言北边京北边医医药及其控股儿分店不存放在任何严重的诉讼、仲裁剪及担保等事项,不存放在任何严重的或拥有债风险;如正西北分松在本次买进卖中因北边京北边医医药及其控股儿分店的或拥有债事项遭受任何损违反,北边父亲国际防治所集儿子团弄己愿无环境补养偿正西北分松因该等或拥有债事项而遭受的所拥有损违反。

  允诺言正日实行中

  发行时所干允诺言

  不使用

  不使用

  不使用

  其他允诺言(含追加以允诺言)

  不使用

  不使用

  不使用

  3.4 预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发父亲幅度变募化的缓急示及缘由说皓

  使用 √ 不使用

  3.5 其他需说皓的严重事项

  3.5.1 证券投资情景

  √ 使用 不使用

  单位:元

  前言号

  证券种类

  证券代码

  证券信称

  创始费用产额(元)

  期末了持胸中拥有数(股)

  期末了账面值

  占期末了证券尽投资比例 (%)

  报告期损更加

  1

  股票

  601328

  提交畅通银行

  703,272.90

  502,873

  2,368,531.83

  100.00%

  0.00

  期末了持拥局部其他证券投资

  0.00

  -

  0.00

  0.00%

  0.00

  报告期已出产特价而沽证券投资损更加

  -

  -

  -

  -

  0.00

  算计

  703,272.90

  -

  2,368,531.83

  100%

  0.00

  证券投资情景说皓

  公司持拥有提交畅通银行股份拥有限公司502,873股流动畅通股,其投本钱钱为703,272.90元,按2012年3月30日收盘价4.71元/股计算,其公允价为2,368,531.83元。

  3.5.2 报告期接待调研、沟畅通、采访等活触动情景表

  本报告期没拥有拥有接待投资者实地调研、电话沟畅通和封皮讯问询。

  3.6 衍生品投资情景

  √ 使用 不使用

  报告期衍生品持仓的风险剖析及把持主意说皓(带拥有但不限于市场风险、活触动性风险、信誉风险、操干风险、法度风险等)

  7、选择恰当的风险评价模具和监控体系,持续监控和报告各类风险,在市场摆荡凶烈或风险增父亲情景下,添加以报告频度,并即时创制应对预案。

  8、公司活期对金融衍生事情套期保值的规范性、内控机制的拥有效性、信息说出的真实性等方面终止监督反节。

  已投资衍生品报告期内市场标价或产品公允价变募化的情景,对衍生品公允价的剖析应说出详细运用的方法及相干假定与参数的设定

  2012年壹季度公司首要展开以出口产收汇预测为基础的外面汇远期结汇事情,用以投降低汇比值摆荡对公司经纪的影响。截止2012 年3 月31日,公司外面汇远期合条约金额为251.83万元,产生公允价变募化进款为-5.01万元。 衍生品的公允价以外面汇市场即期报价决定。

  报告期公司衍生品的会计师政策及会计师核算详细绳墨与上壹报告期比较能否突发严重变募化的说皓

  否

  孤立董事对公司衍生品投资及风险把持情景的专项意见

  公司已展开的金融衍生品事情签条约机构经纪固定健、资信良好。 我们认为公司2012年第壹季度展开的金融衍生品买进卖与公司日日经纪需寻求严稠密相干,风险却控,适宜公司及中小股东方的利更加,适宜拥关于法度、法规的拥关于规则。

  3.6.1 报告期末了衍生品投资的持仓情景

  √ 使用 不使用

  单位:元

  合条约种类

  期初合条约金额

  期末了合条约金额

  报告期损更加情景

  期末了合条约金额占公司报告期末了净资产比例(%)

  远期结汇

  32,936,440.00

  2,518,320.00

  -50,122.02

  0.24%

  算计

  32,936,440.00

  2,518,320.00

  -50,122.02

  0.24%

  证券代码:000788 证券信称:正西北分松 公报编号:2012-11号

  北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司

  第七届董事会第壹次会决定

  北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司(以下信称“正西北分松”、“本公司”、“公司”)第七届董事会第壹次会于2012年4月19日以畅通信方法召开。会畅通牒于2012年4月16日以传真、电儿子邮件或递送臻方法发放即席董事。本次会应参加以董事9名,还愿参加以董事9名,适宜《公司法》、《公司章程》的拥关于规则。会审议经度过了以下议案:

  壹、《关于推选第七届董事会董事长的议案》

  经董事会开票表决,推选李国军先生为公司第七届董事会董事长。

  表决结实:同意9票,顶持0票,丢权0票。

  二、《关于聘用公司初级办人员的议案》

  根据《公司章程》的拥关于规则及公司经纪展开需寻求,鉴于公司副尽裁剪高建军先生叁年任期已满,经公司CEO提名,即兴续聘高建军先生为公司副尽裁剪。

  表决结实:同意9票,顶持0票,丢权0票。

  叁、《关于聘用公司证券事政代表的议案》

  根据《证券法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》及《公司章程》的拥关于规则,经公司董事会审议经度过,即兴聘用任秀文女男为公司证券事政代表。

  表决结实:同意9票,顶持0票,丢权0票。

  四、《关于任公司第七届特意委员会委员的议案》

  公司董事会任以下人员为公司第七届特意委员会委员。

  1、战微委员会

  主任委员:李国军;委员:王崇举、张意龙。

  2、提名委员会

  主任委员:张意龙;委员:李国军、刘星。

  3、审计委员会

  主任委员:刘星;委员:赵永凯、张意龙。

  4、薪酬与考勤政委员会

  主任委员:王崇举;委员:李国军、刘星。

  表决结实:同意9票,顶持0票,丢权0票。

  五、《关于审议的议案》

  表决结实:同意9票,顶持0票,丢权0票。

  (情节详见巨万风潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  特此公报

  附:本次董事会推选、聘用及任的相干人员信历

  李国军

  男,1975年出产生,硕士,历任重庆正西北分松制药拥有限公司董事、日政副尽裁剪,重庆父亲新药业股份拥有限公司董事、尽经纪,董事长,正西北分松制药股份拥有限公司董事、尽经纪。即兴任北边吝啬正集儿子团弄拥有限公司副尽裁剪兼北边父亲国际防治所集儿子团弄拥有限公司副尽裁剪、正西北分松医药集儿子团弄拥有限公司董事长、北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司董事长。

  经核对,李国军先生不持拥有北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司股份。其在公司控股股东方正西北分松医药集儿子团弄拥有限公司担负董事长、在持拥有公司5%以上股份的股正西北父亲国际防治所集儿子团弄拥有限公司担负副尽裁剪,近日到五年不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。适宜《公司法》等相干法度、法规和规则要寻求的供职环境。

  赵永凯

  男,1971年出产生,EMBA,历任北边京制呢厂财政科科长,地脊东方国装置信息产业拥有限责公司财政尽监,北边吝啬正集儿子团弄拥有限公司财政办部初级经纪,重庆父亲新药业股份拥有限公司副尽经纪。即兴任正西北分松医药集儿子团弄拥有限公司副尽裁剪、北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司董事。

  经核对,赵永凯先生不持拥有北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司股份。其在公司控股股东方正西北分松医药拥有限公司担负副尽裁剪,近日到五年不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。适宜《公司法》等相干法度、法规和规则要寻求的供职环境。

  高建军

  男,1971 年出产生,本科,历任重庆方诚物业办拥有限公司尽经纪、正西北分松制药股份拥有限公司采供部副部长、部长兼重庆方鑫稀细募化工拥有限公司尽经纪,北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司副尽经纪。即兴任北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司副尽裁剪。

  经核对,高建军先生不持拥有北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司股份,与公司控股股东方、还愿把持人及持拥有公司5%以上股东方不存放在相干相干。近日到五年不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。适宜《公司法》等相干法度、法规和规则要寻求的供职环境。

  任秀文

  女,1983年出产生,本科,历任正西北分松医药集儿子团弄拥有限公司董事长秘书,即兴任公司证券信息部副经纪、证券事政代表。

  任秀文女男于2008 年 11 月 27 日得到深圳证券买进卖所《董事会秘书阅世证明》。经核对,不持拥有北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司股份,与公司控股股东方、还愿把持人及持拥有公司5%以上股东方不存放在相干相干。近日到五年不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。适宜《深圳证券买进卖所上市规则》、《公司法》等相干法度、法规和规则要寻求的供职环境。

  张意龙

  男,1946年出产生,本科,历任正西北制药叁厂厂长,重庆医药工业公司党委书记,重庆市医药办局局长、党委书记,重庆市药品监督办局局长、党组书记,重庆市食品药品监督办局局长、党组书记,重庆市政协科教养委员会副主任,即兴任重庆医药行业协会会长,北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司孤立董事。

  经核对,张意龙先诞辰到来五年无因违反罪行度、行政法规、机关章程、上市规则受查处情景,当前没拥有拥有持拥有我公司股票。

  刘 星

  男,1956年出产生,落士,历任香港城市父亲学会计师系切磋员,重庆父亲学工商办学院会计师学系主任、教养任命,香港华语父亲学会计师学院拜候学者,即兴任重庆父亲学经济与工商办学院院长、教养任命、落士生带师,兼差中国会计师学会教养育分会日政理事、重庆市会计师学会日政理事,并兼差华邦制药、叁峡水利、正西北分松、重庆港九的孤立董事。

  经核对,刘星先诞辰到来五年无因违反罪行度、行政法规、机关章程、上市规则受查处情景,当前没拥有拥有持拥有我公司股票。

  王崇举

  男,1948年出产生,硕士,历任重庆师范学院数学系教养员,教养政到处长、科研到处长,重庆师范学院副院长,重庆商学院院长,重庆工商父亲校长。即兴为重庆市人民内阁参事,重庆工商父亲学教养任命,北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司孤立董事。兼差重庆登康口腔养护理用品股份拥有限公司、重庆力帆实业股份拥有限公司、重庆建峰募化工股份拥有限公司孤立董事。

  经核对,王崇举先诞辰到来五年无因违反罪行度、行政法规、机关章程、上市规则受查处情景,当前没拥有拥有持拥有我公司股票。

  北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司

  董 事 会

  二〇壹二年四月什九日

  证券代码:000788 证券信称:正西北分松 公报编号:2012-13号

  北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司

  第七届监事会第壹次会决定

  北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司第七届监事会第壹次会于2012年4月19日以畅通信方法召开。会畅通牒于2012年4月16日以传真、电儿子邮件或递送臻方法发放即席监事。会应到监事5人,实到监事5人,适宜《公司法》和公司章程的拥关于规则。经表决,审议经度过了以下议案:

  1、《关于推选第七届监事会主席的议案》

  经监事会开票表决,推选李斌先生为公司第七届监事会主席。

  表决情景如次:赞同5票,顶持0票,丢权0票。

  2、关于审议《2012年第壹季度报告全文及注释》的议案

  经复核,监事会认为公司《2012年第壹季度报告全文及注释》情节真实、正确、完整顿地反应了公司 2012年第壹季度的还愿经纪情景,不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  表决情景如次:赞同5票,顶持0票,丢权0票。

  特此公报

  北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司

  监 事 会

  二〇壹二年四月什九日

  附:

  李 斌 历任四川节农行信贷部职工、农行武汉分行信贷部职工、北边京电视台文艺部职工、正西北分松制药股份拥有限公司办公室主任、重庆正西北分松制药拥有限公司行政部经纪,即兴任正西北分松医药集儿子团弄拥有限公司副尽裁剪、北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松股份拥有限公司监事。

  经核对,李斌先生不持拥有北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司股份,近日到五年不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。适宜《公司法》等相干法度、法规和规则要寻求的供职环境。

  证券代码:000788 证券信称:正西北分松 公报编号:2012-12

  北边父亲国际防治所集儿子团弄正西北分松制药股份拥有限公司

  2012年第壹季度报告到来源上海证券报)

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