北边父亲医药:2017年第叁季度报告全文

  北边父亲医药股份拥有限公司 2017 年第叁季度报告

  北边父亲医药股份拥有限公司

  2017 年第叁季度报告

  2017 年 10 月

  第壹节 要紧提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障季度报告情节的真实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。

  所拥有董事均已列席了审议本次季报的董事会会。

  公司担负人袁平东方、掌管会计师工干担负人赵全关涉会计师机构担负人 (会计师掌管人员) 王勇音皓:保障季度报告中财政报表的真实、正确、完整顿。

  第二节 公司根本情景

  壹、首要会计师数据和财政目的 公司能否需追溯调理或重述先前年度会计师数据

  □ 是 √ 否

  本报告期末了 去年度末了 本报告期末了比去年度末了增

  减

  尽资产(元) 2,133,480,858.63 2,041,783,063.16 4.49%

  归属于上市公司股东方的净资产 1,174,422,238.94 1,142,265,697.94 2.82%

  (元)

  本报告期 本报告期比去年同 年底到报告期末了 年底到报告期末了比

  期增减 去年同期增减

  营业顶出产(元) 569,527,167.36 22.59% 1,616,187,278.21 20.50%

  归属于上市公司股东方的净盈利 8,193,493.53 149.94% 29,461,980.04 96.73%

  (元)

  归属于上市公司股东方的扣摒除匪 9,109,313.85 245.59% 21,613,880.22 68.23%

  日日性损更加的净盈利(元)

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额 88,683,541.77 71.35%

  – — –

  (元)

  根本每股进款(元/股) 0.01 0.05 66.67%

  稀释每股进款(元/股) 0.01 0.05 66.67%

  加以权平分净资产进款比值 0.71% 0.42% 2.54% 1.23%

  截止说出前壹买进卖日的公司尽股本:

  截止说出前壹买进卖日的公司尽股本(股) 595,987,425

  用最新股本计算的片面摊薄每股进款(元/ 0.0494

  股)

  什分日性损更加项目和金额

  √ 使用 □ 不使用

  单位:元

  项目 年底到报告期期末了金额 说皓

  计入当期损更加的内阁补养助(与企业事情亲稠密相干,依照国度 8,678,508.45

  壹致规范定额或定量享用的内阁补养助摒除外面)

  摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产 499,099.18

  减:所得税影响额 1,329,557.55

  微少半股东方权利影响额(税后) -49.74

  算计 7,848,099.82 — 对公司根据《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》定义界定的什分日性损更加项目,以及把《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》中陈列的什分日性损更加项目界定为日日性损更加的项目,应说皓缘由

  □ 使用 √ 不使用

  二、报告期末了股东方尽额及前什名股东方持股情景表

  1、普畅通股股东方和表决权恢骈的优先股股东方尽额及前 10 名股东方持股情景表

  单位:股

  报告期末了普畅通股股东方尽额 29,847 报告期末了表决权恢骈的优 0

  先股股东方尽额(如拥有)

  前 10 名股东方持股情景

  持拥有拥有限特价而沽条 质押或松冻结情景

  股东方名称 股东方习惯 持股比例 持股数 件的股份数 股份样儿子 数

  正西北分松医药 国拥有法人 28.58% 170,356,260

  集儿子团弄拥有限公司

  北边父亲医疗产业 国拥有法人 11.80% 70,328,949 37,211,064

  集儿子团弄拥有限公司

  王世忱 境内天然人 3.01% 17,910,456

  刘巍建 境内天然人 2.18% 12,996,000

  中国证券金融 境内匪国拥有法人 1.94% 11,576,513

  股份拥有限公司

  高春天雷 境内天然人 1.55% 9,219,621

  重庆长江制药 境内匪国拥有法人 1.22% 7,298,850

  厂

  中汇金资产

  办拥有限责 国拥有法人 1.05% 6,244,400

  公司

  建投中信资产 境内匪国拥有法人 0.88% 5,215,200

  公司

  北边京政泉控股 境内匪国拥有法人 0.54% 3,225,346 松冻结 3,225,346

  拥有限公司

  前 10 名拥有限特价而沽环境股东方持股情景

  股东方名称 股份种类 数

  正西北分松医药集儿子团弄拥有限公司 170,356,260 人民币普畅通股 170,356,260

  北边父亲医疗产业集儿子团弄拥有限公司 33,117,885 人民币普畅通股 33,117,885

  王世忱 17,910,456 人民币普畅通股 17,910,456

  刘巍建 12,996,000 人民币普畅通股 12,996,000

  中国证券金融股份拥有限公司 11,576,513 人民币普畅通股 11,576,513

  高春天雷 9,219,621 人民币普畅通股 9,219,621

  重庆长江制药厂 7,298,850 人民币普畅通股 7,298,850

  中汇金资产办拥有限责公司 6,244,400 人民币普畅通股 6,244,400

  建投中信资产办拥有限责公司 5,215,200 人民币普畅通股 5,215,200

  北边京政泉控股拥有限公司 3,225,346 人民币普畅通股 3,225,346

  上述股东方相干相干或不符举触动的说 分松集儿子团弄与北边父亲医疗存放在相干相干。

  皓

  截到报告期末了,股东方王世忱普畅通证券账户持拥有公司股份 7,151,496 股,经度过华泰

  证券股份拥有限公司客户信誉买进卖担保障券账户参加以融资融券事情持拥有公司股份

  10,758,960 股,还愿算计持拥有 17,910,456 股。股东方刘巍建普畅通证券账户持拥有公司

  前 10名普畅通股股东方参加以融资融券业 股份 100,000 股,经度过中银国际证券拥有限责公司客户信誉买进卖担保障券账户参

  政情景说皓(如拥有) 与融资融券事情持拥有公司股份 12,896,000 股,还愿算计持拥有 12,996,000 股。股

  东方高春天雷普畅通证券账户持拥有公司股份 8,530,521 股,经度过父亲畅通证券股份拥有限公司

  客户信誉买进卖担保障券账户参加以融资融券事情持拥有公司股份 689,100 股,还愿合

  计持拥有 9,219,621 股。

  公司前 10 名普畅通股股东方、前 10 名拥有限特价而沽环境普畅通股股东方在报告期内能否终止商定购回

  买进卖 □ 是 √ 否

  公司前 10 名普畅通股股东方、前 10 名拥有限特价而沽环境普畅通股股东方在报告期内不终止商定购回提交

  善。2、优先股股东方尽额及前 10 名优先股股东方持股情景表

  □ 使用 √ 不使用

  第叁节 要紧事项壹、报告期首要财政数据、财政目的突发变募化的情景及缘由

  √ 使用 □ 不使用

  资产拉亏空表项目 期末了余额 期初余额 同比增减 变募化由

  存放货 341,194,405.56 244,295,262.39 39.66% 首要系医药流动畅通板块规模扩展,采

  购添加以

  在建工程 5,235,953.03 1,133,038.31 362.12% 首要系本期改造等少工程添加以

  拥有形资产 1,447,693.86 2,693,164.78 -46.25% 系本期摊销

  应付票据 67,456,355.81 205,609,662.70 -67.19% 系应付票据届期顶付

  应付账款 539,833,312.85 347,091,019.24 55.53% 首要系公司事情增长,铰销添加以

  应交税费 12,459,904.86 31,894,562.35 60.93% 首要系本期提交纳去年度企业所得

  -

  税等税金影响

  盈利表项目 本报告期(2017 去年同期(2016 同比增减 变募化由

  年 1-9 月) 年 1-9 月)

  销特价而沽费 260,074,635.95 146,942,204.73 76.99% 首要系销特价而沽规模扩展,市场开辟费

  用添加以

  财政费 1,194,841.41 12,722,274.41 90.61% 首要系存贷款届期发还,儿利顶出产减

  -

  微少

  资产减值损违反 10,294,377.92 293,364.47 3409.07% 计提变质账预备

  其他进款 8,678,508.45 – – 财政搀扶持资产

  即兴金流动量表项目 本报告期(2017 去年同期(2016 同比增减 变募化由

  年 1-9 月) 年 1-9 月)

  经纪活触动产生的即兴 88,683,541.77 309,590,997.64 71.35% 首要系顶出产增长,销特价而沽回款添加以

  - –

  金流动量净额

  投资活触动产生的即兴 1,284,074.06 312,460,615.87 100.41% 首要系上年同期收到股权让款,

  - –

  金流动量净额 本期无此项事情

  筹资活触动产生的即兴 28,431,914.64 709,418,057.08 104.01% 本期存贷款发还同比增添以

  -

  金流动量净额

  二、要紧事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓

  √ 使用 □ 不使用

  ( 1)结合研发

  ①根据2012年10月公司与方正医药切磋院签名的《药物研发战微合干协议》,公司将于不

  到来五年内算计出产资1,000万元,就肉体疾病类、胃肠疾病类、抗肿瘤类等叁个范畴内的九个新药项目,与方正医药切磋院终止战微合干。协议商定,方正医药切磋院担负研发药物的临床前切磋、临床切磋、央寻求批件等的相干工干,并在合干期内每6个月向公司供合干研发项目的半途而废报告,公司每年向方正医药切磋院顶付研发费人民币200万元。合干研发项目的技术及研发效实归方正医药切磋院所拥有,但其在出产特价而沽与研发项目相干的效实时,公司享拥有10%的进款权,同时享拥有按90%价款购置的优先购置权。该协议曾经2012年10月 29 日公司第七届董事会第九次会审议经度过。截止2017年9月 30 日,该合干研发的项目中,当今在研药物半途而废如次:打针用埃索美弹奏唑钠处于完成审批,得到审批意见畅通牒件(不一意);阿戈美弹奏汀片在审评中心完成增补养材料提提交,收听候技术审评;伊马替尼片正预备消费临床战利品及增补养切磋;副丙戊酸钠缓释片暂停切磋;副丙戊酸钠肠溶片暂停切磋。左乙弹奏正西坦缓释片、左乙弹奏正西坦打针液技术已签名技术让协议(该技术让协议正实行中)。

  ②根据 2013 年 2 月公司与 SK Biopharmaceuticals Co,LTD (以下信称“SKBP”)、方正医药切磋院、上海美迪正西生物医药拥有限公司(以下信称“上海美迪正西”)签名的合干协议,公司与 SKBP、方正医药切磋院、上海美迪正西就肉体神物经类全球开创药物 SKL-PSL 在带拥有临床前试验、新药报户口央寻求、临床试验、消费批件央寻求、消费销特价而沽权利及在中国、美国或欧洲的报户口等范畴壹道合干。 SKBP 容许方正医药切磋院壹道参加以 SKL-PSL 项目的研发,并共享研发半途而废数据及相干材料;方正医药切磋院担负临床试验和新药报户口央寻求,并援助 SKBP 在美国 FDA或欧洲相干机关的报户口央寻求;上海美迪正西终止临床前切磋,并为切磋院预备新药央寻求所需文件;公司担负供临床试验范本消费效力动并申报药品消费批件。公司独家拥拥有 SKL-PSL 药品在中国境内(含香港、台湾)的销特价而沽权,就中, SKBP 享拥有净销特价而沽顶出产 10%,美迪正西享拥有净销特价而沽顶出产 5%,其他利更加分派由公司与切磋院另行商定。 截止 2017 年 9 月 30 日, 该项目正处于合干单位调研阶段。

  (2)金融效力动协议

  为浪费买进卖本钱和费,进壹步提高资产运用效力,经公司2014年第壹次临时股东方父亲会审议经度过,公司于2014年2月与北边吝啬正集儿子团弄财政拥有限公司(以下信称“财政公司”)签名了 《金融效力动协议》,商定由财政公司向公司供带拥有存贷款、存贷款及融资、结算以及经中国银行业监督办委员会同意的却从事的其他事情,就中公司存贷款余额每日最高不超越5亿元人民币,概括任命信额度不超越人民币5亿元,协议拥有效期为叁年。鉴于初期财政公司供的良好效力动,公司已与财政公司续签《金融效力动协议》。本次已续签的《金融效力动协议》情节与前述不符,协议拥有限期己2017年1月 1 日到2019年12月 31 日。该事项曾经公司第八届董事会第什九次会、 2016年度股东方父亲会审议经度过。

  截止2017年9月 30 日,公司累计存贷款107,931.94万元,累计取款106,094.96万元,共得到存贷款儿利顶出产269.11万元(利比值为中国人民银行颁布匹的人民币同期存贷款利比值),累计贴即兴243.41万元。截到资产拉亏空表日,公司在北边吝啬正集儿子团弄财政拥有限公司的存贷款25,656.54万元,公司尚不央寻求存贷款。

  (3)北边医医药签名临时效力动协议及合同

  2014年8月,公司全资儿分店北边医医药与北边京父亲学人民防治所签名《体外面诊断试剂耗材供应与配递送及试验室流动程优募化临时效力动协议》,协议商定由北边医医药向北边京父亲学人民防治所供体外面诊断试剂与耗材供应及配递送,带拥有供应、贮放、运输、配递送及防治所相干科室终止优募化效力动。协议的尽金额为年度中标注金额人民币88,880,099.789元,还愿金额以北边父亲人民防治所每年度还愿铰销体外面诊断试剂耗材的金额为准。协议拥有效期:从合同违反灵之日宗到2017年7月 30 日;协议期满前,北边京父亲学人民防治所将对效力动品质终止评测,若效力动满意,副方己触动续签本协议壹年。该协议曾经公司2014年第六次临时股东方父亲会审议经度过。经公司第八届董事会第什九次会审议经度过,估计2017年北边医医药与北边京父亲学人民防治所相干买进卖突发金额为18,000.00万元,该事项曾经公司2016年度股东方的父亲会审议经度过。截止2017年9月 30 日,北边医医药与北边京父亲学人民防治所累计突发相干买进卖金额13,752.10万元。

  2014年11月,北边医医药与北边京父亲学国际防治所签名《北边京父亲学国际防治所药品、试剂、医用耗材等物质供应与配递送临时效力动合同》。临时效力动合同商定,由北边医医药向北边京父亲学国际防治所供运营所需的药品、试剂、医用耗材、办公用品的供应、物流动与配递送效力动,以及医疗设备的供应效力动。叁年合同限期内,合同的尽金额为500,000,000.00元。合同限期:从2015年1月 1 日到2017年12月 31 日;合同期满前,北边京父亲学国际防治所将对效力动品质终止评测,若效力动满意,副方己触动续签本合同叁年。该合同曾经公司2014年第七次临时股东方父亲会审议经度过。经公司第八届董事会第什九次会审议经度过,北边医医药与北边京父亲学国际防治所拟签名《北边京父亲学国际防治所药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物质供应与配递送临时效力动合同增补养协议》,协议商定北边医医药为北边京父亲学国际防治所所需供应链效力动事情的独壹供应商,供应结算周期为3个月,同时估计2017年北边医医药与北边京父亲学国际防治所突发相干买进卖金额为60,000万元, 还愿金额以北边京父亲学国际防治所还愿铰销金额为准。该事项曾经公司2016年度股东方的父亲会审议经度过。 截止2017年9月 30 日,北边医医药与北边京父亲学国际防治所累计突发相干买进卖金额36,782.37万元。

  (4)设置产业并购基金

  2014年9月,公司与北边父亲医疗、北边父亲医疗产业基金、道德同(北边京)投资办拥有限公司、上海道德同共载产权投资基金中心(拥有限合伙)壹道投资上海道德同北边父亲医药产业并购产权投资基金中心(拥有限合伙),该基金的目的认完出产资尽和为不微少于5亿元且不超越7亿元。公司拟出产资300万元与北边父亲医疗产业基金、道德同(北边京)投资办拥有限公司设置北边京道德同北边父亲医药产业并购产权投资基金办拥有限公司(以工商行政办机关终极把关为准),干为产业并购投资基金的普畅通合伙人。同时,公司拟出产资不超越产业并购投资基金尽规模1%的资产,与北边父亲医疗、北边父亲医疗产业基金、上海道德同共载产权投资基金中心(拥有限合伙)及其他社会投资者参加以认完本基金。该事项曾经公司第七届董事会第叁什次会审议经度过。截止2017年9月 30 日,公司暂不顶开销产资款。

  (5)相干方资产往还到

  2017年底,公司欠分松集儿子团弄资产余额383.20万元,副方不计算资产占用费。报告期内,公司不发还分松集儿子团弄借款。截止2017年9月 30 日,公司尚欠分松集儿子团弄资产余额327.13万元。

  (6)关于资产剥退严重资产重组相干人员薪酬顶付事情

  公司于 2015 年 11 月 23 日完成了原材料药资产剥退的严重资产重组工干,并于 2015 年 11月 24 日完成了标注的资产度过户。根据重组方案中“人遂资产走”的绳墨,公司触及原材料药事情的相干人员正逐步转变到重庆分松。鉴于此次转变触及的人员较多,社保转变等相干工干所需时间较长,公司将于 2017 年持续展开人员转变的工干。经公司与重庆分松商议商定,在转变经过中,尚不操持完成转变顺手续的人员薪酬由重庆分松每月预顶付给公司,又由公司发放给尚不操持完成转变顺手续的人员。经公司第八届董事会第什九次会审议经度过,估计2017年公司顶付给尚不操持完成转变顺手续的人员薪酬突发额为6,450万元。该事项曾经公司2016年度股东方父亲会审议经度过。截止2017年9月 30 日,公司代重庆分松顶付人员薪报施额共计2,668.25万元。

  (7)公司董乱更事情

  ①赵永凯先生因团弄体缘由央寻求辞去公司董事长兼法定代理人、薪酬委员会委员、提名委员会委员、战微委员会委员职政,且不又担负公司任何职政,其告退报告己递送臻公司董事会时违反灵。

  ②杨骁先生因团弄体缘由央寻求辞去公司董事职政,且不又担负公司任何职政,其告退报告己递送臻公司董事会时违反灵。

  ③经公司第八届董事会第二什壹次会审议经度过,推选宋金松先生为公司第八届董事会董事长,任期己本次董事会审议经度过之日到第八届董事会服满止。

  (8)关于公司及相干当事人受到深圳证券买进卖所地下音讨嘉奖品事情

  公司于2017年8月 17 日收到深圳证券买进卖所《关于对北边父亲医药股份拥有限公司赋予地下音讨嘉奖品的决议》,深圳证券买进卖所对北边父亲医药股份拥有限公司予以地下音讨的嘉奖品,对北边父亲医药股份拥有限公司时任董事长李国军予以地下音讨的嘉奖品。

  (9)关于公司拟签名《北边父亲医药股份拥有限公司与重庆和生药业拥有限公司之资产让协议的增补养协议》的相干买进卖事情

  公司于2017年6月 7 日收到重庆第五中级人民法院传票( [2017] 渝05民初921号),江苏节华建确立股份拥有限公司以其接包“麻痹柳创造基地项目确立壹期工程项目”,公司不趾额顶付工程款、不顶付停刊损违反为由向法院提宗诉讼。鉴于公司已于2015年5月 28 日与重庆和生药业拥有限公司(以下信称:“重庆和生”)签名《北边父亲医药股份拥有限公司与重庆和生药业拥有限公司之资产让协议》,商定公司让给重庆和生的标注的资产范畴为巴南区麻痹柳沿江开辟区的在建工程项目资产,带拥有在建工程和债。为进壹步皓晰公司间的债相干,副方拟签名《北边父亲医药股份拥有限公司与重庆和生药业拥有限公司之资产让协议的增补养协议》。截止2017年9月 30日,该协议尚待股东方父亲会审议经事先签名。

  ( 10)关于吊销全资儿分店上海方正拓康贸善拥有限公司及其下面公司方正拓康(香港)贸善拥有限公司的事情

  为进壹步浪费公司即兴拥有资源,投降低办本钱,提高运营效力,并结合公司还愿经纪需寻求,经公司第八届董事会第二什壹次会审议经度过,赞同吊销全资儿分店上海方正拓康贸善拥有限公司及其下面公司方正拓康(香港)贸善拥有限公司,并任命权办层操持相干事情。截止2017年9月 30 日,此事项吊销以次尚处于操持中。

  叁、公司还愿把持人、股东方、相干方、收买进人以及公司等允诺言相干方在报告期内超期不实行

  终了的允诺言事项

  □ 使用 √ 不使用四、对 2017 年度经纪业绩的估计

  预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发父亲幅度变

  触动的缓急示及缘由说皓

  □ 使用 √ 不使用五、证券投资情景

  □ 使用 √ 不使用六、衍生品投资情景

  □ 使用 √ 不使用七、报告期内接待调研、沟畅通、采访等活触动吊销表

  □ 使用 √ 不使用八、违规对外面担保情景 □ 使用 √ 不使用九、控股股东方及其相干方对上市公司的匪经纪性占用资产情景

  □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在控股股东方及其相干方对上市公司的匪经纪性占用资产。

  第四节 财政报表

  壹、财政报表

  1、侵犯资产拉亏空表

  编制单位:北边父亲医药股份拥有限公司

  2017 年 09 月 30 日

  单位:元

  项目 期末了余额 期初余额

  活触动资产:

  钱币资产 384,227,009.13 491,199,946.18

  结算备付金

  拆卸出产资产

  以公允价计量且其变募化计入当

  期损更加的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据 32,629,310.67 31,798,552.33

  应收账款 961,675,707.93 830,316,574.57

  预付款 63,176,423.69 60,373,008.63

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同预备金

  应收儿利

  应收股利

  其他应收款 115,424,254.73 122,518,194.65

  买进入返特价而沽金融资产

  存放货 341,194,405.56 244,295,262.39

  瓜分为持拥有待特价而沽的资产

  壹年内届期的匪活触动资产

  其他活触动资产 409,784.99 13,713,018.44

  活触动资产算计 1,898,736,896.70 1,794,214,557.19

  匪活触动资产:

  发放存贷款及垫款

  却供出产特价而沽金融资产

  持拥有到届期投资

  临时应收款 30,314,625.19 29,101,683.35

  临时产权投资 16,800,982.17 23,910,749.84

  投资性房地产

  永恒资产 158,952,695.73 164,897,484.05

  在建工程 5,235,953.03 1,133,038.31

  工程物质

  永恒资产清算

  消费性生物质产

  油气资产

  拥有形资产 1,447,693.86 2,693,164.78

  开辟顶出产

  商誉

  长收听候摊费 12,909,952.24 16,491,212.21

  面提交延所得税资产 9,082,059.71 9,341,173.43

  其他匪活触动资产

  匪活触动资产算计 234,743,961.93 247,568,505.97

  资产一共 2,133,480,858.63 2,041,783,063.16

  活触动拉亏空:

  短期借款 200,000,000.00 166,884,788.44

  向中银行借款

  吸取存贷款及同性寄存放

  拆卸入资产

  以公允价计量且其变募化计入当

  期损更加的金融拉亏空

  衍生金融拉亏空

  应付票据 67,456,355.81 205,609,662.70

  应付账款 539,833,312.85 347,091,019.24

  预收款 18,145,967.19 18,647,567.81

  卖出产回购金融资产款

  应付顺手续费及行佣

  应付员工薪酬 10,139,754.05 15,514,411.93

  应交税费 12,459,904.86 31,894,562.35

  应付儿利

  应付股利

  其他应付款 114,436,592.22 116,989,774.35

  应付分保账款

  保管合同预备金

  代劳动买进卖证券款

  代劳动接销证券款

  瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空

  壹年内届期的匪活触动拉亏空

  其他活触动拉亏空

  活触动拉亏空算计 962,471,886.98 902,631,786.82

  匪活触动拉亏空:

  临时借款

  应付债券

  就中:优先股

  永续债

  临时应付款

  临时应付员工薪酬

  专项应付款

  估计拉亏空

  面提交延进款 786,891.55 832,000.00

  面提交延所得税拉亏空

  其他匪活触动拉亏空

  匪活触动拉亏空算计 786,891.55 832,000.00

  拉亏空算计 963,258,778.53 903,463,786.82

  所拥有者权利:

  股本 595,987,425.00 595,987,425.00

  其他权利器

  就中:优先股

  永续债

  本钱公积 199,172,934.88 199,172,934.88

  减:库存放股

  其他概括进款 -2,905,430.15 -5,599,991.11

  专项储藏

  载余公积 44,157,684.17 44,157,684.17

  普透风险预备

  不分派盈利 338,009,625.04 308,547,645.00

  归属于母亲公司所拥有者权利算计 1,174,422,238.94 1,142,265,697.94

  微少半股东方权利 -4,200,158.84 -3,946,421.60

  所拥有者权利算计 1,170,222,080.10 1,138,319,276.34

  拉亏空和所拥有者权利一共 2,133,480,858.63 2,041,783,063.16法定代理人:袁平东方 掌管会计师工干担负人:赵全波 会计师机构担负人:王勇2、母亲公司资产拉亏空表

  单位:元

  项目 期末了余额 期初余额

  活触动资产:

  钱币资产 312,077,622.27 252,789,637.08

  以公允价计量且其变募化计入当期

  损更加的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据 9,388,196.45 7,792,966.18

  应收账款 99,174,956.62 100,677,968.57

  预付款 5,361,024.82 7,992,925.39

  应收儿利

  应收股利

  其他应收款 366,817,665.88 433,128,084.79

  存放货 47,844,673.07 35,485,264.02

  瓜分为持拥有待特价而沽的资产

  壹年内届期的匪活触动资产

  其他活触动资产

  活触动资产算计 840,664,139.11 837,866,846.03

  匪活触动资产:

  却供出产特价而沽金融资产

  持拥有到届期投资

  临时应收款

  临时产权投资 154,626,606.54 161,736,374.21

  投资性房地产

  永恒资产 154,050,182.38 159,406,289.90

  在建工程 5,235,953.03 1,133,038.31

  工程物质

  永恒资产清算

  消费性生物质产

  油气资产

  拥有形资产 1,182,296.36 1,620,796.70

  开辟顶出产

  商誉

  长收听候摊费 3,722,360.81 1,303,202.85

  面提交延所得税资产 4,998,639.89 4,738,703.46

  其他匪活触动资产

  匪活触动资产算计 323,816,039.01 329,938,405.43

  资产一共 1,164,480,178.12 1,167,805,251.46

  活触动拉亏空:

  短期借款 50,000,000.00

  以公允价计量且其变募化计入当期

  损更加的金融拉亏空

  衍生金融拉亏空

  应付票据 1,331,700.00 24,819,736.15

  应付账款 67,510,855.47 67,172,741.04

  预收款 5,946,825.33 4,182,125.87

  应付员工薪酬 6,616,525.63 8,209,120.90

  应交税费 9,482,880.25 4,111,341.95

  应付儿利

  应付股利

  其他应付款 106,856,132.21 57,369,598.28

  瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空

  壹年内届期的匪活触动拉亏空

  其他活触动拉亏空

  活触动拉亏空算计 197,744,918.89 215,864,664.19

  匪活触动拉亏空:

  临时借款

  应付债券

  就中:优先股

  永续债

  临时应付款

  临时应付员工薪酬

  专项应付款

  估计拉亏空

  面提交延进款 786,891.55 832,000.00

  面提交延所得税拉亏空

  其他匪活触动拉亏空

  匪活触动拉亏空算计 786,891.55 832,000.00

  拉亏空算计 198,531,810.44 216,696,664.19

  所拥有者权利:

  股本 595,987,425.00 595,987,425.00

  其他权利器

  就中:优先股

  永续债

  本钱公积 256,647,742.19 256,647,742.19

  减:库存放股

  其他概括进款

  专项储藏

  载余公积 44,157,684.17 44,157,684.17

  不分派盈利 69,155,516.32 54,315,735.91

  所拥有者权利算计 965,948,367.68 951,108,587.27

  拉亏空和所拥有者权利一共 1,164,480,178.12 1,167,805,251.46法定代理人:袁平东方 掌管会计师工干担负人:赵全波 会计师机构担负人:王勇3、侵犯本报告期盈利表

  单位:元

  项目 本期突发额 上期突发额

  壹、营业尽顶出产 569,527,167.36 464,582,007.70

  就中:营业顶出产 569,527,167.36 464,582,007.70

  儿利顶出产

  已赚保费

  顺手续费及行佣顶出产

  二、营业尽本钱 554,791,207.28 458,092,628.11

  就中:营业本钱 417,150,784.33 370,342,262.41

  儿利顶出产

  顺手续费及行佣顶出产

  退保金

  赔付顶出产净额

  提保管合同预备金净

  额

  保单花红顶出产

  分保费

  税金及附加以 2,188,033.84 2,155,687.72

  销特价而沽费 110,739,974.25 54,280,370.14

  办费 23,556,414.37 26,407,470.14

  财政费 356,007.47 3,495,762.80

  资产减值损违反 799,993.02 1,411,074.90

  加以:公允价变募化进款(损违反

  以“-”号堵列)

  投资进款(损违反以“-” 2,229,767.67 2,000,000.00

  - –

  号堵列)

  就中:楹联营企业和合

  营企业的投资进款

  汇兑进款(损违反以“-”号

  堵列)

  其他进款 148,436.15

  叁、营业盈利(载余以“-”号堵 12,654,628.56 4,489,379.59

  列)

  加以:营业外面顶出产 359,112.15 1,551,329.49

  就中:匪活触动资产处理利 10.00 76,000.38

  得

  减:营业外面顶出产 87,125.82 784,723.96

  就中:匪活触动资产处理损 4,135.22 54,383.33

  违反

  四、盈利尽和(载余尽和以“-” 12,926,614.89 5,255,985.12

  号堵列)

  减:所得税费 4,263,569.29 2,272,196.09

  五、净盈利(净载余以“-”号堵 8,663,045.60 2,983,789.03

  归属于母亲公司所拥有者的净盈利 8,193,493.53 3,278,142.99

  微少半股东方损更加 469,552.07 -294,353.96

  六、其他概括进款的税后净额 1,295,339.01 -1,576,461.51

  归属母亲公司所拥有者的其他概括收 1,295,339.01 1,576,461.51

  -

  更加的税后净额

  (壹)以后不能重分类进损更加

  的其他概括进款

  1. 重行计量设定讨巧计

  划净拉亏空或净资产的变募化

  2. 权利法下在被投资单

  位不能重分类进损更加的其他概括收

  更加中享拥局部份额

  (二)以后将重分类进损更加的 1,295,339.01 1,576,461.51

  -

  其他概括进款

  1. 权利法下在被投资单

  位以后将重分类进损更加的其他概括

  进款中享拥局部份额

  2. 却供出产特价而沽金融资产公

  允价变募化损更加

  3. 持拥有到届期投资重分

  类为却供出产特价而沽金融资产损更加

  4. 即兴金流动量套期损更加的

  拥有效片断

  5. 外面币财政报表折算差 1,295,339.01 1,576,461.51

  -

  额

  6. 其他

  归属于微少半股东方的其他概括进款

  的税后净额

  七、概括进款尽和 9,958,384.61 1,407,327.52

  归属于母亲公司所拥有者的概括收 9,488,832.54 1,701,681.48

  更加尽和

  归属于微少半股东方的概括进款尽 469,552.07 294,353.96

  -

  额

  八、每股进款:

  (壹)根本每股进款 0.01 0.01

  (二)稀释每股进款 0.01 0.01法定代理人:袁平东方 掌管会计师工干担负人:赵全波 会计师机构担负人:王勇4、母亲公司本报告期盈利表

  单位:元

  项目 本期突发额 上期突发额

  壹、营业顶出产 123,855,338.52 66,148,226.74

  减:营业本钱 23,668,634.34 24,006,134.98

  税金及附加以 1,373,787.12 1,275,590.35

  销特价而沽费 83,558,433.38 27,429,148.14

  办费 12,492,946.97 12,805,350.83

  财政费 -2,796,328.40 -1,667,162.43

  资产减值损违反 0.00 1,364,704.58

  加以:公允价变募化进款(损违反

  以“-”号堵列)

  投资进款(损违反以“-” 2,229,767.67 2,000,000.00

  - –

  号堵列)

  就中:楹联营企业和合营

  企业的投资进款

  其他进款 148,436.15

  二、营业盈利(载余以“-”号堵 3,476,533.59 1,065,539.71

  -

  列)

  加以:营业外面顶出产 320,810.66 1,282,627.32

  就中:匪活触动资产处理利

  得

  减:营业外面顶出产 24,786.32 643,531.26

  就中:匪活触动资产处理损

  违反

  叁、盈利尽和(载余尽和以“-” 3,772,557.93 426,443.65

  -

  号堵列)

  减:所得税费 2,100,820.12

  四、净盈利(净载余以“-”号堵 1,671,737.81 426,443.65

  -

  列)

  五、其他概括进款的税后净额

  (壹)以后不能重分类进损更加

  的其他概括进款

  1. 重行计量设定讨巧计

  划净拉亏空或净资产的变募化

  2. 权利法下在被投资单

  位不能重分类进损更加的其他概括收

  更加中享拥局部份额

  (二)以后将重分类进损更加的

  其他概括进款

  1. 权利法下在被投资单

  位以后将重分类进损更加的其他概括

  进款中享拥局部份额

  2. 却供出产特价而沽金融资产公

  允价变募化损更加

  3. 持拥有到届期投资重分

  类为却供出产特价而沽金融资产损更加

  4. 即兴金流动量套期损更加的

  拥有效片断

  5. 外面币财政报表折算差

  额

  6. 其他

  六、概括进款尽和 1,671,737.81 -426,443.65

  七、每股进款:

  (壹)根本每股进款

  (二)稀释每股进款法定代理人:袁平东方 掌管会计师工干担负人:赵全波 会计师机构担负人:王勇5、侵犯年底到报告期末了盈利表

  单位:元

  项目 本期突发额 上期突发额

  壹、营业尽顶出产 1,616,187,278.21 1,341,273,464.26

  就中:营业顶出产 1,616,187,278.21 1,341,273,464.26

  儿利顶出产

  已赚保费

  顺手续费及行佣顶出产

  二、营业尽本钱 1,579,840,896.82 1,313,202,856.50

  就中:营业本钱 1,232,000,867.41 1,079,425,521.16

  儿利顶出产

  顺手续费及行佣顶出产

  退保金

  赔付顶出产净额

  提保管合同预备金净

  额

  保单花红顶出产

  分保费

  税金及附加以 5,164,913.44 4,792,806.73

  销特价而沽费 260,074,635.95 146,942,204.73

  办费 71,111,260.69 69,026,685.00

  财政费 1,194,841.41 12,722,274.41

  资产减值损违反 10,294,377.92 293,364.47

  加以:公允价变募化进款(损违反

  以“-”号堵列)

  投资进款(损违反以“-” 7,109,767.67 6,260,000.00

  - –

  号堵列)

  就中:楹联营企业和合营

  企业的投资进款

  汇兑进款(损违反以“-”号

  堵列)

  其他进款 8,678,508.45

  叁、营业盈利(载余以“-”号堵 37,915,122.17 21,810,607.76

  列)

  加以:营业外面顶出产 792,923.31 3,670,420.92

  就中:匪活触动资产处理利 10.00 77,500.38

  得

  减:营业外面顶出产 293,824.13 1,195,560.55

  就中:匪活触动资产处理损 4,135.22 54,383.33

  违反

  四、盈利尽和(载余尽和以“-” 38,414,221.35 24,285,468.13

  号堵列)

  减:所得税费 9,205,978.54 9,617,790.56

  五、净盈利(净载余以“-”号堵 29,208,242.81 14,667,677.57

  列)

  归属于母亲公司所拥有者的净盈利 29,461,980.04 14,975,572.96

  微少半股东方损更加 -253,737.23 -307,895.39

  六、其他概括进款的税后净额 2,694,560.96 -1,267,281.22

  归属母亲公司所拥有者的其他概括收 2,694,560.96 1,267,281.22

  -

  更加的税后净额

  (壹)以后不能重分类进损更加

  的其他概括进款

  1. 重行计量设定讨巧计

  划净拉亏空或净资产的变募化

  2. 权利法下在被投资单

  位不能重分类进损更加的其他概括收

  更加中享拥局部份额

  (二)以后将重分类进损更加的 2,694,560.96 1,267,281.22

  -

  其他概括进款

  1. 权利法下在被投资单

  位以后将重分类进损更加的其他概括

  进款中享拥局部份额

  2. 却供出产特价而沽金融资产公

  允价变募化损更加

  3. 持拥有到届期投资重分

  类为却供出产特价而沽金融资产损更加

  4. 即兴金流动量套期损更加的

  拥有效片断

  5. 外面币财政报表折算差 2,694,560.96 1,267,281.22

  -

  额

  6. 其他

  归属于微少半股东方的其他概括进款

  的税后净额

  七、概括进款尽和 31,902,803.77 13,400,396.35

  归属于母亲公司所拥有者的概括收 32,156,541.00 13,708,291.74

  更加尽和

  归属于微少半股东方的概括进款尽 253,737.23 307,895.39

  - –

  额

  八、每股进款:

  (壹)根本每股进款 0.05 0.03

  (二)稀释每股进款 0.05 0.03法定代理人: 袁平东方 掌管会计师工干担负人:赵全波 会计师机构担负人:王勇6、母亲公司年底到报告期末了盈利表

  单位:元

  项目 本期突发额 上期突发额

  壹、营业顶出产 306,568,154.13 132,914,796.24

  减:营业本钱 75,002,183.48 76,579,530.93

  税金及附加以 3,337,310.52 1,278,462.28

  销特价而沽费 183,147,334.34 27,929,604.20

  办费 37,185,296.07 31,780,846.23

  财政费 -9,394,569.52 -777,064.35

  资产减值损违反 1,732,909.54 1,765,258.50

  加以:公允价变募化进款(损违反

  以“-”号堵列)

  投资进款(损违反以“-” 7,109,767.67 6,260,000.00

  - –

  号堵列)

  就中:楹联营企业和合营

  企业的投资进款

  其他进款 8,678,508.45

  二、营业盈利(载余以“-”号堵 17,126,430.48 11,901,841.55

  -

  列)

  加以:营业外面顶出产 356,923.62 3,329,223.87

  就中:匪活触动资产处理利 1,500.00

  得

  减:营业外面顶出产 24,788.91 645,087.97

  就中:匪活触动资产处理损

  违反

  叁、盈利尽和(载余尽和以“-” 17,458,565.19 9,217,705.65

  -

  号堵列)

  减:所得税费 2,618,784.78 1,672,736.87

  四、净盈利(净载余以“-”号堵 14,839,780.41 10,890,442.52

  -

  列)

  五、其他概括进款的税后净额

  (壹)以后不能重分类进损更加

  的其他概括进款

  1. 重行计量设定讨巧计

  划净拉亏空或净资产的变募化

  2. 权利法下在被投资单

  位不能重分类进损更加的其他概括收

  更加中享拥局部份额

  (二)以后将重分类进损更加的

  其他概括进款

  1. 权利法下在被投资单

  2. 却供出产特价而沽金融资产公

  允价变募化损更加

  3. 持拥有到届期投资重分

  类为却供出产特价而沽金融资产损更加

  4. 即兴金流动量套期损更加的

  拥有效片断

  5. 外面币财政报表折算差

  额

  6. 其他

  六、概括进款尽和 14,839,780.41 -10,890,442.52

  七、每股进款:

  (壹)根本每股进款

  (二)稀释每股进款法定代理人:袁平东方 掌管会计师工干担负人:赵全波 会计师机构担负人:王勇7、侵犯年底到报告期末了即兴金流动量表

  单位:元

  项目 本期突发额 上期突发额

  壹、经纪活触动产生的即兴金流动量:

  销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴 1,666,777,503.40 1,279,777,128.83

  金

  客户存贷款和同性寄存贷款净增

  加以额

  向中银行借款净添加以额

  向其他金融机构拆卸入资产净增

  加以额

  收到原保管合同保费得到的即兴

  金

  收到又保管事情即兴金净额

  保户储金及投资款净添加以额

  处理以公允价计量且其变募化

  计入当期损更加的金融资产净添加以额

  收受儿利、顺手续费及行佣的即兴

  金

  拆卸入资产净添加以额

  回购事情资产净添加以额

  收到的税费返还 8,588,400.00

  收到其他与经纪活触动拥关于的即兴 85,446,888.54 51,674,757.28

  金

  经纪活触动即兴金流动入小计 1,760,812,791.94 1,331,451,886.11

  购置商品、接受劳动政顶付的即兴 1,399,185,889.20 1,366,049,567.66

  金

  客户存贷款及垫款净添加以额

  寄存放中银行和同性款净增

  加以额

  顶付原保管合同赔付款的即兴

  金

  顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴

  金

  顶付保单花红的即兴金

  顶付给员工以及为员工顶付的 66,311,067.09 61,244,510.29

  即兴金

  顶付的各项税费 80,363,399.11 71,646,329.13

  顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴 303,635,978.31 142,102,476.67

  金

  经纪活触动即兴金流动出产小计 1,849,496,333.71 1,641,042,883.75

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -88,683,541.77 -309,590,997.64

  二、投资活触动产生的即兴金流动量:

  收回投资收到的即兴金

  得到投资进款收到的即兴金

  处理永恒资产、拥有形资产和其 1,053.89 200,540.38

  他临时资产收回的即兴金净额

  处理儿分店及其他营业单位收 340,635,345.33

  到的即兴金净额

  收到其他与投资活触动拥关于的即兴

  金

  投资活触动即兴金流动入小计 1,053.89 340,835,885.71

  购建永恒资产、拥有形资产和其 1,285,127.95 28,375,269.84

  他临时资产顶付的即兴金

  投资顶付的即兴金

  质押存贷款净添加以额

  得到儿分店及其他营业单位顶

  顶付其他与投资活触动拥关于的即兴

  金

  投资活触动即兴金流动出产小计 1,285,127.95 28,375,269.84

  投资活触动产生的即兴金流动量净额 -1,284,074.06 312,460,615.87

  叁、筹资活触动产生的即兴金流动量:

  吸取投资收到的即兴金

  就中:儿分店吸取微少半股东方投

  资收到的即兴金

  得到借款收到的即兴金 115,000,000.00 173,836,609.40

  发行债券收到的即兴金

  收到其他与筹资活触动拥关于的即兴 143,481,619.06

  金

  筹资活触动即兴金流动入小计 115,000,000.00 317,318,228.46

  发顶帐政顶付的即兴金 81,884,788.44 1,009,214,823.48

  分派股利、盈利或偿付儿利顶 4,683,296.92 17,521,462.06

  付的即兴金

  就中:儿分店顶付给微少半股东方

  的股利、盈利

  顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴

  金

  筹资活触动即兴金流动出产小计 86,568,085.36 1,026,736,285.54

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额 28,431,914.64 -709,418,057.08

  四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物 43,963.61

  -

  的影响

  五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 -61,535,701.19 -706,592,402.46

  加以:期初即兴金及即兴金等价物余 401,437,192.37 1,096,498,388.53

  额

  六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 339,901,491.18 389,905,986.07法定代理人:袁平东方 掌管会计师工干担负人:赵全波 会计师机构担负人:王勇8、母亲公司年底到报告期末了即兴金流动量表

  单位:元

  项目 本期突发额 上期突发额

  壹、经纪活触动产生的即兴金流动量:

  销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴 280,918,691.71 72,916,313.85

  收到的税费返还 8,588,400.00

  收到其他与经纪活触动拥关于的即兴 430,831,634.03 605,207,768.81

  金

  经纪活触动即兴金流动入小计 720,338,725.74 678,124,082.66

  购置商品、接受劳动政顶付的即兴 50,562,088.07 163,698,997.15

  金

  顶付给员工以及为员工顶付的 38,260,765.30 29,958,042.40

  即兴金

  顶付的各项税费 41,629,106.48 19,768,081.47

  顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴 527,909,977.99 772,799,017.84

  金

  经纪活触动即兴金流动出产小计 658,361,937.84 986,224,138.86

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额 61,976,787.90 -308,100,056.20

  二、投资活触动产生的即兴金流动量:

  收回投资收到的即兴金

  得到投资进款收到的即兴金

  处理永恒资产、拥有形资产和其

  他临时资产收回的即兴金净额

  处理儿分店及其他营业单位收 340,635,345.33

  到的即兴金净额

  收到其他与投资活触动拥关于的即兴

  金

  投资活触动即兴金流动入小计 340,635,345.33

  购建永恒资产、拥有形资产和其 939,651.99 28,078,575.29

  他临时资产顶付的即兴金

  投资顶付的即兴金

  得到儿分店及其他营业单位顶

  付的即兴金净额

  顶付其他与投资活触动拥关于的即兴

  金

  投资活触动即兴金流动出产小计 939,651.99 28,078,575.29

  投资活触动产生的即兴金流动量净额 -939,651.99 312,556,770.04

  叁、筹资活触动产生的即兴金流动量:

  吸取投资收到的即兴金

  得到借款收到的即兴金 50,000,000.00

  发行债券收到的即兴金

  收到其他与筹资活触动拥关于的即兴 153,000,000.00 143,481,619.06

  金

  筹资活触动即兴金流动入小计 153,000,000.00 193,481,619.06

  发顶帐政顶付的即兴金 50,000,000.00 510,472,063.53

  分派股利、盈利或偿付儿利顶 234,793.75 5,327,031.26

  付的即兴金

  顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴 97,500,000.00

  金

  筹资活触动即兴金流动出产小计 147,734,793.75 515,799,094.79

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额 5,265,206.25 -322,317,475.73

  四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物

  的影响

  五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 66,302,342.16 -317,860,761.89

  加以:期初即兴金及即兴金等价物余 245,343,358.81 614,715,580.50

  额

  六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 311,645,700.97 296,854,818.61

  法定代理人:袁平东方 掌管会计师工干担负人:赵全波 会计师机构担负人:王勇

  二、审计报告

  第叁季度报告能否经度过审计

  □ 是 √ 否 公司第叁季度报告不经审计。