新奥生态控bet36体育在线bet36体育在线份拥有限公司关于“16新奥债”2018年付息公报

  要紧情节提示:

  债吊销日:2018年2月23日

  债券付息日:2018年2月26日

  由新奥生态控bet36体育在线bet36体育在线份拥有限公司(以下信称“本公司”或“发行人”)于2016年2月25日发行的新奥生态控bet36体育在线bet36体育在线份拥有限公司地下发行2016年公司债券(面向合格投资者)(债券信称:16新奥债,债券代码:136124)将于2018年2月26日末了尾顶付己2017年2月25日到2018年2月24日时间儿利。为保障付息工干的顺顺手终止,便宜投资者即时顶付付息资产,即兴将拥关于事情公报如次:

  壹、本期债券根本情景

  1、发行主体:新奥生态控bet36体育在线bet36体育在线份拥有限公司。

  2、债券名称:新奥生态控bet36体育在线bet36体育在线份拥有限公司地下发行2016年公司债券(面向合格投资者)。

  3、债券信称:16新奥债。

  4、债券代码:136124。

  5、发行尽和:人民币17亿元。

  6、票面利比值:本期债券票面年利比值为6.25%。

  7、债券发行同意机关及文号:经中国证券监督办委员会“证监容许[2015]2586号”把关同意地下发行。

  8、债券限期:本次债券的限期为5年期,附第3岁末了发行人调理票面利比值选择权与投资者回特价而沽选择权。

  9、还本付息方法:本次公司债券采取单利按年计息,不计骈利。每年付息壹次,届期壹次还本,最末壹期儿利遂基金的兑付壹道顶付。若债券持拥有人在本次债券存放续期的第3岁末了行使回特价而沽选择权,回特价而沽片断债券的票面面值加以第3年的儿利在投资者回特价而沽顶付日壹道顶付。

  10、宗息日:本次债券的宗息日为2016年2月25日。

  11、付息日:2017年到2021年每年的2月25日为上壹个计息年度的付息日。若投资者在本次债券存放续期第3岁末了行使回特价而沽选择权,则其回特价而沽片断债券的付息日为2017年到2019年每年的2月25日。(如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后的第1个工干日)。

  12、基金兑付日:2021年2月25日。若投资者在本次债券存放续期第3岁末了行使回特价而沽选择权,则其回特价而沽片断债券的兑付日为2019年2月25日(如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后的第1个工干日)在兑付吊销日次日到基金兑付日时间,本次债券停顿买进卖)。

  二、本期债券本次付息情景

  1、本次计息限期:2017年2月25日到2018年2月24日。

  2、本次债吊销日:2018年2月23日(截到该日西半晌收盘后,本期债券投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享拥有本次儿利)。

  3、本次付息日:2018年2月26日(因2018年2月25日为法定节假期或休憩日,付息日顺延到其后的第1个工干日;顺延时间付息款不另计儿利)。

  叁、付息方法

  1、本公司已与中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司签名付托代劳动债券兑付、兑息协议,付托中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司终止债券兑付、兑息。如本公司不根据兑付兑息协议限期趾额将债券兑付、兑息资产划入中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司将根据协议终止付托代劳动债券兑付、兑息效力动,后续兑付、兑息工干由本公司己行担负操持,相干实施事情以本公司的公报为准。公司将在本期兑付、兑息日2个买进卖新来将本期债券的儿利趾额划付到中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司指定的银行账户。

  2、中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司在收到款后,经度过资产结算体系将债券儿利划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认却的其他机构),投资者于兑付机构顶付债券儿利。

  四、关于提交纳企业债券儿利所得税的说皓

  (壹)关于向团弄体投资者征收企业债券儿利所得税的说皓

  根据《中华人民共和国团弄体所得税法》和《企业债券办条例》等相干法规和文件的规则,本期债券团弄体投资者应就其得到的债券儿利所得提交纳企业债券儿利团弄体所得税。本期债券发行人已在《新奥生态控bet36体育在线bet36体育在线份拥有限公司地下发行2016年公司债券(面向合格投资者)募集儿子说皓书》中对上述规则予以皓白说皓。

  依照《国度税政尽局关于增强大企业债券儿利团弄体所得税代扣代完工干的畅通牒》(国税函[2003]612号)规则,本期债券儿利团弄体所得税将壹致由各兑付机构担负代扣代完并直接向各兑付机构所在地的税政机关完付。请各兑付机构依照团弄体所得税法的拥关于规则做好代扣代完团弄体所得税工干。如各兑付机构不实行上述债券儿利团弄体所得税的代扣代完工干,由此产生的法度责由各兑付机构己行担负。本期债券儿利团弄体所得税的征完说皓如次:

  (1)征税人:本期债券的团弄体投资者;

  (2)征税对象:本期债券的儿利所得;

  (3)征税税比值:按儿利额的20%征收;

  (4)征税环节:团弄体投资者在付息网点顶付儿利时由付息网点壹次性扣摒除;

  (5)代扣代完工干人:担负本期债券付息工干的各付息网点;

  (6)本期债券儿利税的征管机关:各付息网点所在地的税政机关。

  (二)关于向匪市民企业征收企业债券儿利所得税的说皓

  关于持拥有“16新奥债”的合格境外面机构投资者等匪市民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日宗实施的《中华人民共和国企业所得税法》及实则施条例、2009年1月1日宗实施的《匪市民企业所得税来源扣完办暂行方法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日颁布匹的《关于中国市民企业向QFII顶付bet36体育在线息、花红、儿利代扣代完企业所得税拥关于效实的畅通牒》(国税函[2009]47号)等规则,匪市民企业得到的发行人本期债券儿利该当提交纳10%的企业所得税,中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司将按10%的税比值代扣相干匪市民企业上述企业所得税,又向匪市民企业派发债券税后儿利,将税款返顶帐券发行人,然后由债券发行人向外面边税政机关提交纳。

  五、本次付息的相干机构

  (壹)发行人:新奥生态控bet36体育在线bet36体育在线份拥有限公司

  寓所:石家村儿子市战斗东方路393号

  法定代理人:王玉锁

  联绕人:张立虎

  联绕电话:0316-2597466

  传真:0316-2597561

  (二)牵头主接销商/簿记办人:国信证券(002736,bet36体育在线吧)bet36体育在线份拥有限公司

  寓所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券父亲厦16-26层

  法定代理人:何如

  联绕人:罗云鹏

  联绕电话:021-60893201

  传真:021-60936933

  (叁)联席主接销商/债券受命办人:中银国际证券bet36体育在线份拥有限公司

  寓所:上海市浦东方新区银城中路200号中银父亲厦39层

  法定代理人:宁敏

  联绕人:盛晓多

  联绕电话:010-66229145

  传真:010-66578961

  (四)托管机构:中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司

  地址:上海市陆家嘴(600663,bet36体育在线吧)东方路166号中国保管父亲厦3层

  联绕人:徐瑛、王瑞

  联绕电话:021-68870114、021-38874800

  邮政编码:200120

  投资者却以到下列互联网网址查阅本付息公报:httpπ//www.sse.com.cn

  特此公报。

  (责编纂: HN888)

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